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2、编制资金日报、周报，并对资金计划作出反馈意见，及时掌握资金的周转变化；
3、掌握利率、贴现率和汇率的市场变动情况和趋势，提出合理方案，规避利率、贴现率和汇率变动的负面影响；
4、负责银行存款的日常收支业务，银行账户、外汇、贷款卡年检及信息变更工作。
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