职位描述
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1、每日审核、汇总各项目资金日报,准时出具集团资金日报;
2、复核费用报销单及付款单,并做好款项收支;
3、负责集团资金调拨;
4、对公司资金进行理财管理,定期汇总集团理财台账;
5、做好日常银行账户维护及与银行相关对接工作;
6、控制现金库存与使用,确保现金安全工作;
7、负责相关票据、印章保管及使用;
8、及时完成原始凭证及相关资料整理,做好业务传递及配合;
9、严格执行公司财务管理制度及财经纪律,监督各种不合理的费用支出及经济行为;
10、及时做好会计档案资料的整理及归档;
11、积极完成上级领导交办的其他工作。
该岗位2023年10月前办公地点在苏州,之后在上海虹桥办公。