岗位职责：1.协助完成银行贷款、授信的业务，提供相关贷款授信资料；办理银承、贴现等相关业务。2.组织各部门每月编制资金收支计划。3.做好资金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。4.保管有关印章、有价证券、空白收据和空白支票。5.编写财务管理部会议纪要、协助财务总监完成其他需要的财务报告。6.负责办理财产保险及其他保险事宜，提供相关数据。7.负责财务管理部档案管理及凭证装订事宜。任职要求：1.熟悉会计基础知识、现金管理知识 。2.财务电算化的相关知识和财务软件 、办公软件。3.有良好的职业道德，保守企业秘密。4.有关的税务、法律等基本知识。5.较强的观察能力，逻辑处理能力，沟通能力，做事细致认真。 职能类别：出纳员 关键字：出纳