岗位职责：
1、负责集团资金管理业务及相关操作规范的制订、修订工作，制定集团公司资金管理的
相关制度和办法，并监督检查其执行情况；
2、组织集团日常资金平衡计划的落实，保证现金流的安全，审核下属公司资金计划，编
制集团合并资金计划，做好账户间的资金划转和调度工作，确保下属公司资金日常管理
工作和收付款业务顺利进行；
3、负责集团整体现金流量安全有效的运营和调配，提高资金的使用效率；发现并及时解
决资金业务处理中存在的问题，对业务进行有效管理监控；组织对业务前后端环节规范
管理工作，保证资金业务高效运行；
4、根据公司资产配置和流动性情况，合理安排公司的融资活动和融资渠道，保证融资结
构的合理性，控制资金成本；
5、通过集团资金管理信息系统监管资金，定期做好公司资金运作调查和分析工作，及时
报告资金的使用现状和发展情况，对资金盈余或不足、降低资金风险、提高资金使用效
益等提出建议；
6、审核及编制对银行报出的财务数据和资料，确保数据无误；
7、负责对公司投资需要的资金进行融资成本测算，提供可执行性的资金运行方案；
8、结合公司实际，开展融资业务创新，对公司融资业务提出改进建议；
9、保持与授信银行的良好沟通与协作，争取银行对公司资金业务最优惠政策及支持；
10、负责集团资金人员的业务培训，不断提升员工的业务能力和综合素质，监督并指导
资金人员规范使用资金管理系统，并且维护资金管理系统的稳定运行；
任职资格：
1、全日制统招本科或以上学历，会计、财务、金融或其他经济类相关专业学历；
2、具有3年以上大中型集团企业资金管理相关工作经验；有银行工作经验者优先；
3、精通财务分析和企业理财，有良好的资金分析能力和判断能力，有一定社会资源和融
资渠道者优先；
4、熟悉使用财务软件及日常办公软件，较强的时间管理能力，工作效率高，能够有效控
制工作进度；
5、诚信务实、为人正直，工作细致认真，保密性和原则性强，有良好的职业素养、团队
合作意识和强烈的责任心。
福利：
购买五险，免费食宿，年底有年终奖。